包含基差变化受到哪些影响的词条

基差理论

基差是衡量期货价格与现货价格之间关系的重要指标。基差是套期保值成功与否的基础。套期保值的效果主要是由基差的变化决定；基差是发现价格的标尺；基差对于期货与现货之间的套利交易，十分重要。

基差理论上认为，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估值，两者之间存在密切的联系。

就是棉花现货的价格减去棉花期货的价格，基差价格越大，表明供需失衡。基差＝现货价格－期货价格。期货做为远期的合约，它的价格理论上等于现货价格＋仓储费。也就说基差理论上为负值，而基差的绝对值也就等于仓储费。

基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算公式为：基差=现货价格-期货价格。若现货价格低于期货价格，基差为负值；现货价格高于期货价格，基差为正值。

基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。这也正是在同一时间里，两个不同地点的基差不同的基本原因。由此可知，各地区的基差随运输费用而不同。

基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所决定的。期货升水：在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格高于现货价格。

期货中基差的形成原因,变化规律及其作用

1、同时，由于基差的变动比期货价格和现货价格各自本身的波动要相对稳定一些，这就为套期保值交易提供了有利的条件；而且，基差的变化主要受制于持有成本，这也比直接观察期货价格或现货价格的变化方便得多。

2、基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所决定的。期货升水：在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格高于现货价格。

3、基差风险产生原因套期保值交易时期货价格对现货价格的基差水平及未来收敛情况的变化。由于套利因素，在交割日，期货价格一般接近现货价格，即基差约等于零。

lpg基差为什么那么大

基差有时为正，有时为负，不管正负，只要绝对值大都是高基差；基差也会随着市场的变化时而变大，时而变小；基差变化会影响套期保值的效果，同时也带来套利机会。面对高基差的情况，应该如何交易，最主要取决于我们的身份。

基差值变大说明期货处于正向的市场。基差值是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。

期货基差即现货价格减去期货价格之差，基差变大即这一值变大。

期货基差大是做空还是做多基差值变大说明期货处于正向的市场，但做多还是做空要以实际行情来看。正向市场中如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致合约价格的上升幅度大于远期月份合约，或者合约价格的下降幅度小于远期月份合约。

基差适中有两种原因：一是交易成本高。为什么有些人不敢做基差投机，因为基差为负数。二是价格波动大。有些人喜欢做套期保值，他们喜欢做现货交易，因为他们想拿到现货实物的价格波动。

大连商品交易所（英文名称为Dalian Commodity Exchange，英文缩写为DCE）成立于1993年2月28日，是经国务院批准的四家期货交易所之一，也是中国东北地区唯一一家期货交易所。

基差变化怎么评价

【答案】：√ A【解析】我们常用“走强”或“走弱”来评价基差 的变化。基差变大，称为“走强”，基差变小，称为 “走弱”。

基差值变大说明期货处于正向的市场。基差值是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。

所以说基差的变化对于套期保值者来说非常的重要；基差是发现价格的标尺。

对买入套期保值者有利的基差变化：1期货价格上涨，现货价格不变，基差变弱，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。2期货价格不变，现货价格下跌，基差变弱，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。